目? ? 錄

第一部分：廣西軟件管理中心概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西軟件管理中心2022年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第三部分：廣西軟件管理中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西軟件管理中心概況

一、本部門(mén)職責

根據自治區機構編制委員會(huì )批準的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍是：承擔全區信息工程和軟件檢測（包括驗收檢測）、計算機信息系統集成資質(zhì)和信息工程監理資質(zhì)評審等技術(shù)性和事務(wù)性工作（包括信息技術(shù)培訓、信息技術(shù)服務(wù)、信息產(chǎn)業(yè)調研及咨詢(xún)），電子信息系統工程造價(jià)審核，承擔全區政府信息系統安全檢查工作。

二、機構設置情況

廣西軟件管理中心于2001年3月16日經(jīng)廣西壯族自治區事業(yè)單位登記管理局批準登記，是公益二類(lèi)事業(yè)單位。統一社會(huì )信用代碼：12450000727680780L，是廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳直屬單位。法定代表人：韋瀛寰，單位地址：南寧市星湖路35號。機構人員情況：編制數8名，實(shí)有在編人員7名，其中管理崗位2名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員5人。

第二部分：廣西軟件管理中心2022年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件：自治區本級2022年度部門(mén)決算公開(kāi)附表

第三部分：廣西軟件管理中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2022年度總收入393.15萬(wàn)元，其中本年收入393.15萬(wàn)元, 較2021年度決算數減少503.88萬(wàn)元，下降56.17%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入12.95萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少95.14萬(wàn)元，下降88.02%，主要原因是由于2022年財政資金緊缺，區本級在“保運轉”的前提下，無(wú)法撥付項目資金，本部門(mén)2022年用于項目建設的一般公共預算財政撥款收入減少了100萬(wàn)元。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2021年持平。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2021年持平。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年持平。

5.經(jīng)營(yíng)收入380.2萬(wàn)，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數減少408.74萬(wàn)元，下降51.81 %，主要原因是2022年本部門(mén)的經(jīng)營(yíng)收入受到各種不利因素的影響，收入大幅減少，沒(méi)有達到預期的目標。

6.其他收入0萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2021年持平。

7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2021年持平。

8.上年結轉和結余-29.13萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的經(jīng)營(yíng)結余資金。較上年度決算數增加96.94萬(wàn)元，增長(cháng)76.89%，主要原因是2021年度經(jīng)營(yíng)收入進(jìn)賬較上年度有大幅增加。

（二）本部門(mén)2022年度總支出771.1萬(wàn)元，其中本年支出771.1萬(wàn)元, 較2021年度決算數減少28.99萬(wàn)元，下降3.62%。支出具體情況如下：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出1.6萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位在編人員機關(guān)養老保險的支出，較2020年度決算數增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)2.56 %，主要原因是根據自治區財政廳核定下發(fā)的測算金額安排支出，較2021年增加0.04萬(wàn)元。

2.資源勘探工業(yè)信息等支出769.5萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位運行公用經(jīng)費支出和在職在編人員、在職編外長(cháng)聘人員的人員經(jīng)費支出，較2021年度決算數減少29.03萬(wàn)元，下降3.64 %，主要原因是本部門(mén)按照預算“以收定支”的原則嚴格控制支出，2022年保持年度總支出變動(dòng)幅度不大。

4.結余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與2021年持平。

5.年末結轉和結余-407.07萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的經(jīng)營(yíng)結余資金。較上年度決算數減少377.95萬(wàn)元，下降1297.67%，主要原因2022年經(jīng)營(yíng)情況不佳，經(jīng)營(yíng)收入進(jìn)賬380.20萬(wàn)元，較上年經(jīng)營(yíng)收入有大幅下降。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西軟件管理中心2022年度一般公共預算財政撥款支出12.95萬(wàn)元，較2021年度決算數增加1.61萬(wàn)元，增長(cháng)14.2 %。其中：基本支出12.95萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

廣西軟件管理中心2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11.62萬(wàn)元，支出決算為12.95萬(wàn)元，完成年初預算的111.45%。

（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算為1.6萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

（二）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算為10.02萬(wàn)元，支出決算為11.35萬(wàn)元，完成年初預算的113.27%。主要原因是2022年底本單位申請追加（撥付）了區直有關(guān)單位2022年增人增資經(jīng)費1.33萬(wàn)元。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出12.95萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出12.95萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，與2021年持平。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西軟件管理中心2022年度政府性基金支出0萬(wàn)元，與2021年持平。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

廣西軟件管理中心2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元，與2021年持平。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與2021年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是一輛特種業(yè)務(wù)用車(chē)，用于外出檢測載技術(shù)員和專(zhuān)業(yè)檢測設備，屬于非財政供養支出的車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2022年度1個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1.33萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

我部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算項目。

我部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目。

我部門(mén)組織對“信息安全能力建設項目”等16個(gè)項目進(jìn)行了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出1.33萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。我部門(mén)結合實(shí)際情況，認真填報了項目預算執行情況表、指標完成情況表及進(jìn)行自評分析，自評項目覆蓋率100%，2022年度預算項目總個(gè)數16個(gè)，自評項目16個(gè)，自評得分平均分76.85。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

（1）項目績(jì)效自評總體情況：經(jīng)我部門(mén)對照年初設定的績(jì)效目標自評，1個(gè)項目評為一等，占項目總數比例6.25%；10個(gè)項目評為二等，占項目總數比例62.5%；3個(gè)項目評為三等，占項目總數比例 18.75%；2個(gè)項目評為四等，占項目總數比例 12.5%。自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：我部門(mén)預算項目支出中，出現績(jì)效目標表填報審核分析表中部分預算績(jì)效管理項目考核指標內容不清晰，沒(méi)有設置可量化的指標值，也未采用分級分檔式的定性表達，有些項目指標設置不規范的問(wèn)題，其主要體現在電子工程造價(jià)定額工作經(jīng)費、計算機系統集成資質(zhì)培訓工作經(jīng)費、編外人員社會(huì )保險費等項目中，指標名稱(chēng)設置不清晰。

下一步改進(jìn)措施：下一年度預算項目編制中，我部門(mén)財務(wù)人員將加強文件學(xué)習，嚴格按照自治區財政廳預算編制文件要求，先充分了解和分析項目?jì)热荩龠M(jìn)一步規范編制預算項目的績(jì)效目標和指標。

（2）部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況

本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項目績(jì)效自評。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。