第三部分：自治區工業(yè)和信息化廳2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2022年度總收入248,481.58萬(wàn)元，其中本年收入248,481.58萬(wàn)元, 較2021年度決算數減少153,318.6萬(wàn)元，下降38.16?%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入165,524.66萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少128,087.77萬(wàn)元，下降43.62%，主要原因是2022年自治區財政廳收回2021年吉利智慧新能源汽車(chē)項目15億元。

2.政府性基金預算財政撥款收入23,000萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少12,000萬(wàn)元，下降34.29%，主要原因是廳屬學(xué)校新校區基本建設項目支出減少。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入693.26萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加107.26萬(wàn)元，增長(cháng)18.3%，主要原因是本年度增加食鹽儲備專(zhuān)項經(jīng)費撥款。

4.事業(yè)收入58,522.31萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數減少2,658.97萬(wàn)元，下降4.35%，主要原因是廳屬學(xué)校教育收費收入減少。

5.經(jīng)營(yíng)收入380.2萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數減少408.74萬(wàn)元，下降51.81%，主要原因是疫情原因廳屬單位經(jīng)營(yíng)收入減少。

6.其他收入361.15萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2021年度決算數減少10,270.39萬(wàn)元，下降96.6%，主要原因是本年度其他收入項目撥款減少。

7.使用非財政撥款結余0.6萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數減少941.68萬(wàn)元，下降99.94%，主要原因是廳屬單位本年度收支缺口較小。

8.上年結轉和結余6,989.15萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少15,328.66萬(wàn)元，下降68.68%，主要原因是2021年加快項目資金支出進(jìn)度，結轉結余資金減少。

（二）本部門(mén)2022年度總支出255,471.33萬(wàn)元，其中本年支出241,182.21萬(wàn)元, 較2021年度決算數減少27,432.27萬(wàn)元，下降10.21%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出242.93萬(wàn)元：主要用于招商引資支出。較2021年度決算數增加186.11萬(wàn)元，增長(cháng)327.54%，主要原因是增加“行企助力轉型升級”行動(dòng)工作經(jīng)費。

2.教育支出163,318.63萬(wàn)元：主要用于直屬院校為保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項教學(xué)管理工作任務(wù)，保障教育事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。

較2021年決算數增加13,986.33萬(wàn)元，增長(cháng)9.37%，主要原因是廳屬學(xué)校職業(yè)教育收入增加。

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出11,296.95萬(wàn)元：主要用于按國家規定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

較2021年度決算數增加3,477.9萬(wàn)元，增長(cháng)44.48％，主要原因是離退休人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險和職業(yè)年金繳費支出等增加。

4.衛生健康支出15,859.83萬(wàn)元：主要用于行政、事業(yè)單位由財政部門(mén)統一安排的行政、事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費的以及追加醫療防疫物資專(zhuān)項資金支出。

較2021年度決算數增加1,681.44萬(wàn)元，增長(cháng)11.86％，主要原因是追加醫療防疫物資結算資金支出及行政事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費支出增加。

5.農林水支出581.1萬(wàn)元：主要用于廳屬單位廣西中小企業(yè)服務(wù)中心為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和用于中小企業(yè)服務(wù)項目的支出。

較2021年度決算數增加352.1萬(wàn)元，增長(cháng)153.76％，主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。

6.資源勘探工業(yè)信息等支出24,293.8萬(wàn)元：主要用于自治區工業(yè)和信息化廳和所屬事業(yè)單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和用于組織實(shí)施全區工業(yè)、信息化的行業(yè)規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策、監測、分析全區工業(yè)和信息化相關(guān)運行態(tài)勢，協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，建立煤、電、油等物資的運行調控、推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員等以及事業(yè)發(fā)展目標方面的支出。

較2021年度決算數減少8,171.68萬(wàn)元，下降25.17％，主要原因是自治區工業(yè)和信息化專(zhuān)項發(fā)展資金撥付減少。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出451萬(wàn)元：主要是繭絲綢發(fā)展專(zhuān)項資金、廣西十大生絲、十大蠶絲被品牌評選活動(dòng)和大宗繭絲國際交易中心生絲現貨購銷(xiāo)電子系統建設項目支出。

較2021年度決算數增加276萬(wàn)元，增長(cháng)157.71％，主要原因是繭絲綢發(fā)展專(zhuān)項資金和電子系統建設項目支出增加。

8.金融支出1,059.5萬(wàn)元：主要用于自治區中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金方面的支出。

較2021年度決算數減少75.3萬(wàn)元，下降6.64％，主要原因是用于自治區中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金支出減少。

9.住房保障支出4,350.04萬(wàn)元：主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。

較2021年度決算數增加1,915.41萬(wàn)元，增長(cháng)78.67％，主要原因是職工住房公積金增加。

10.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出693.26萬(wàn)元：為自治區食鹽儲備專(zhuān)項監管資金支出。

較2021年年度決算數增加107.26萬(wàn)元，增長(cháng)18.3％，主要原因是用于自治區食鹽儲備貸款貼息支出增加。

11.其他支出19,035.16萬(wàn)元：主要用于其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排支出的預算項目等方面的支出。

較2021年度決算數減少41,088.16萬(wàn)元，下降68.34％，主要原因是其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排支出的預算項目等支出減少。

12.結余分配1,155.63萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。

較2021年度決算數增加1,142.87萬(wàn)元，增長(cháng)8956.66%，主要原因是提取職工福利基金和轉入事業(yè)基金增加。

13.年末結轉和結余13,133.49萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

較2021年度決算數減少143,299.55萬(wàn)元，下降91.60%，主要原因是本年度加快項目資金支出進(jìn)度，結轉結余資金減少。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

自治區工業(yè)和信息化廳2022 年度一般公共預算財政撥款支出?161,183.9萬(wàn)元，較2021年度決算數增加15,338.39萬(wàn)元，增長(cháng)10.52%。其中：基本支出60703.51萬(wàn)元，項目支出100,480.39萬(wàn)元。

自治區工業(yè)和信息化廳2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為115,038.27萬(wàn)元，支出決算為161,183.9萬(wàn)元，完成年初預算的140.11%。

（一）一般公共服務(wù)支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為242.93 萬(wàn)元，預決算差異原因為年中追加“行企助力轉型升級”行動(dòng)工作經(jīng)費。主要用于“行企助力轉型升級”行動(dòng)工作經(jīng)費支出。

（二）教育支出年初預算為90,349.72萬(wàn)元，支出決算為114,569.17萬(wàn)元，完成年初預算的126.81%，主要用于直屬院校為保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項教學(xué)管理工作任務(wù)，保障教育事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。

（三）社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算為4,914.85萬(wàn)元，支出決算為6,930.93萬(wàn)元，完成年初預算的141.02%，預決算差異原因為年中追加一次性撫恤金和機關(guān)事業(yè)單位社會(huì )保障資金等資金。主要用于按國家規定繳納機關(guān)事業(yè)單位社會(huì )保險，發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

（四）衛生健康支出年初預算為1,745.17萬(wàn)元，支出決算為12,153.21萬(wàn)元，完成年初預算的696.39%，決算差異主要原因是追加醫療防疫物資結算資金。主要用于醫療防疫物資專(zhuān)項資金支出，以及財政部門(mén)統一安排的行政、事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費的支出。

（五）農林水支出年初預算為233.78萬(wàn)元，支出決算為581.1萬(wàn)元，完成年初預算的248.57%，決算差異主要原因是追加中小企業(yè)服務(wù)項目資金。主要用于廳屬單位廣西中小企業(yè)服務(wù)中心為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和用于中小企業(yè)服務(wù)項目的支出。

（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算為15,436.79萬(wàn)元，支出決算為22,967.18萬(wàn)元，完成年初預算的148.78%，預決算差異原因為年中追加中央無(wú)線(xiàn)電監管經(jīng)費和自治區工業(yè)和信息化專(zhuān)項發(fā)展資金等。主要用于自治區工業(yè)和信息化廳和所屬事業(yè)單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和用于組織實(shí)施全區工業(yè)、信息化的行業(yè)規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策、監測、分析全區工業(yè)和信息化相關(guān)運行態(tài)勢，協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，建立煤、電、油等物資的運行調控、推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員等以及事業(yè)發(fā)展目標方面的支出。

（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為451萬(wàn)元，預決算差異原因為年中追加繭絲綢發(fā)展專(zhuān)項資金、廣西十大生絲、十大蠶絲被品牌評選活動(dòng)項目和大宗繭絲國際交易中心生絲現貨購銷(xiāo)電子系統建設項目資金。主要用于繭絲綢發(fā)展、廣西十大生絲、十大蠶絲被品牌評選活動(dòng)項目和大宗繭絲國際交易中心生絲現貨購銷(xiāo)電子系統建設項目資金支出。

（八）金融支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為1,059.5萬(wàn)元，預決算差異原因為年中追加自治區中小微企業(yè)信用擔保機構風(fēng)險補償資金。主要用于自治區中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金以及中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金審計服務(wù)方面的支出。

（九）住房保障支出年初預算為2,357.96萬(wàn)元，支出決算為2,228.88萬(wàn)元，完成年初預算的94.53%，預決算差異原因為是部分單位列支結轉住房公積金。主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出60,703.51萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出36,484.37萬(wàn)元，完成年初預算的99.42%。預決算差異的主要原因是人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出19,056.68萬(wàn)元，完成年初預算的92.98%。預決算差異的主要原因是加大對“三公經(jīng)費”的嚴格控制以及對其他公用經(jīng)費的壓減。

（三）對個(gè)人和家庭的補助4,017.57萬(wàn)元，完成年初預算的93.95%。預決算差異的主要原因是離退休人員變動(dòng)。

（四）資本性支出1,144.88萬(wàn)元，屬年中預算調整。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

自治區工業(yè)和信息化廳2022年度政府性基金支出?19,034.56萬(wàn)元，較2021年度決算數減少15,965.44萬(wàn)元，下降45.62%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出19,034.56萬(wàn)元。

自治區工業(yè)和信息化廳2022年度政府性基金支出年初預算為23,000萬(wàn)元，支出決算為19,034.56萬(wàn)元，完成年初預算的82.76%。

其他支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為19,034.56萬(wàn)元，預決算差異的主要原因是年中追加專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出，主要用于廳直屬學(xué)校校園建設支出。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

自治區工業(yè)和信息化廳2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出693.26萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出693.26萬(wàn)元。

自治區工業(yè)和信息化廳2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為713萬(wàn)元，支出決算為693.26萬(wàn)元，完成年初預算的97.23%，預決算差異的主要原因是用于食鹽儲備貸款貼息支出減少。主要用于自治區食鹽儲備貸款貼息。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出175.42萬(wàn)元，完成年初預算的54.9%，比上年減少24.26萬(wàn)元，主要原因是嚴格公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)運行維護支出減少，以及公務(wù)接待人次減少。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算170.97萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算4.45萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，與年初預算一致；與上年持平，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出170.97萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出26.49萬(wàn)元，完成年初預算的94.61%，比上年減少3.22萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車(chē)購置數量減少。購置了1輛公務(wù)用車(chē)，主要用于保障機要通信等公務(wù)出行。

公務(wù)用車(chē)運行支出144.48萬(wàn)元，完成年初預算的52.73%，比上年減少17.81萬(wàn)元，原因是嚴格公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)運行維護支出減少。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2021年，自治區工業(yè)和信息化廳34個(gè)預算單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為79輛，全年運行費支出144.48萬(wàn)元，平均每輛1.83萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費支出4.45萬(wàn)元，完成年初預算的25.4%， 比上年減少3.23萬(wàn)元，原因是公務(wù)接待人次減少。國內公務(wù)接待批次93次，人次384次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,164.93萬(wàn)元，比年初預算數減少1,787.82萬(wàn)元，降低60.55%，比上年決算數增加2.85萬(wàn)元，增長(cháng)0.25%，主要原因是：人員編制數量增加。比2020年增加10.06萬(wàn)元，增長(cháng)0.87%，主要原因是：人員編制數量增加。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度政府采購支出總額85,989.8萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出19,500.61萬(wàn)元、政府采購工程支出55,268.29萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出11,220.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25,835.05萬(wàn)元，占政府采購支出總額的30.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16,081.44萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的62.25%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的77.84%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的2.63%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的67.54%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛127輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)6輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)50輛、離退休干部用車(chē)17輛、其他用車(chē)48輛，其他用車(chē)主要是學(xué)生實(shí)習教學(xué)用車(chē)及救護車(chē)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備303臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備153臺（套）。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織對2022年度112個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1,303,898.28萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%（按照自評全覆蓋要求，自評覆蓋面原則上應達100%，下同）。組織對2022年度2個(gè)國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金713萬(wàn)元，占國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出總額的100%。組織對1個(gè)其他資金項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0.0012萬(wàn)元，占其他資金項目支出總額的100%。

組織對“2022年自治區工業(yè)振興資金”進(jìn)行了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出97.22億元。從評價(jià)情況來(lái)看，項目完成年初預算設定的數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標和成本指標等產(chǎn)出指標，達到年初預算設定的社會(huì )效益指標、經(jīng)濟效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響指標和服務(wù)滿(mǎn)意度指標等效益指標。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

（1）項目績(jì)效自評總體情況：經(jīng)廳機關(guān)對照年初設定的績(jì)效目標自評，110個(gè)項目評為一等，占項目總數比例95.65%；2個(gè)項目評為二等，占項目總數比例1.74%；1個(gè)項目評為三等，占項目總數比例0.87%；2個(gè)項目評為四等，占項目總數比例1.74%。

自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是未依據項目年度設置績(jì)效目標、績(jì)效指標；二是績(jì)效指標設置不夠規范。

下一步改進(jìn)措施：一是加強績(jì)效管理培訓，提高績(jì)效管理意識與績(jì)效目標精準度；二是適當安排指導各處室開(kāi)展績(jì)效目標、績(jì)效指標編制工作；三是加強各處室績(jì)效管理理念，切實(shí)保障績(jì)效目標落到實(shí)處，同時(shí)也確保每一筆財政資金用之有效。

（2）部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)獎補資金自評得分為98分，一等，項目全年預算數為550萬(wàn)元，執行數為550萬(wàn)元，完成預算的100%。

項目績(jì)效目標完成情況：一是產(chǎn)出數量指標完成獎勵五個(gè)藥品；二是產(chǎn)出質(zhì)量指標對符合補助條件的醫藥品種已100%發(fā)放補助資金；三是產(chǎn)出時(shí)效指標桂財工交〔2022〕113號于2022年10月23日將資金下達至南寧市財政局和桂林市財政局；四是產(chǎn)出成本指標桂財工交〔2022〕113號于2022年10月23日下達資金550萬(wàn)元；五是社會(huì )效益指標桂林南藥憑借國際級的質(zhì)量標準獲得第四屆中國質(zhì)量獎提名獎，海關(guān)AEO高級認證企業(yè)、廣西第一批制造業(yè)單項冠軍、廣西工業(yè)龍頭企業(yè)等榮譽(yù)稱(chēng)號；六是滿(mǎn)意度指標經(jīng)項目實(shí)施過(guò)程中未收到相關(guān)企業(yè)投訴，基本達到預期效益。

自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：年初績(jì)效指標編制不夠合理，指標值編制較低。

下一步改進(jìn)措施：根據項目實(shí)施計劃以及結合往年實(shí)施情況合理編制績(jì)效指標，形成與當年度工作相匹配的績(jì)效指標，進(jìn)一步提高績(jì)效指標合理性和科學(xué)性。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。